本站音书，7月26日，建信中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0436元，累计净值为1.0436元【CXAZ-048】ladies レズビアン 全16作品 PartIV 4時間，较前一交往时高涨0.01%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨0.54%，近6个月高涨1.23%，近1年高涨2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
建信中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报清爽，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比112.27%，现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为于倩倩、陈建良、先轲宇，基金司理于倩倩于2022年10月18日起任职本基金基金司理，任职技巧累计酬金4.15%。基金司理陈建良于2022年8月30日起任职本基金基金司理，任职技巧累计酬金4.35%。基金司理先轲宇于2022年10月18日起任职本基金基金司理，任职技巧累计酬金4.15%。
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